首页 - 基金 - 国寿安保尊诚纯债债券A(008873) - 基金净值
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0725 1.0725
2 2023-02-10 1.0721 1.0721
3 2023-02-03 1.0714 1.0714
4 2023-01-20 1.0685 1.0685
5 2023-01-19 1.0683 1.0683
6 2023-01-13 1.0685 1.0685
7 2023-01-12 1.0690 1.0690
8 2023-01-11 1.0689 1.0689
9 2023-01-10 1.0682 1.0682
10 2023-01-09 1.0699 1.0699
11 2023-01-06 1.0704 1.0704
12 2023-01-05 1.0712 1.0712
13 2023-01-04 1.0716 1.0716
14 2023-01-03 1.0707 1.0707
15 2022-12-31 1.0700 1.0700
16 2022-12-30 1.0698 1.0698
17 2022-12-29 1.0693 1.0693
18 2022-12-28 1.0684 1.0684
19 2022-12-27 1.0682 1.0682
20 2022-12-26 1.0688 1.0688
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