国寿安保尊诚纯债A(008873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保尊诚纯债A(008873)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,613,860.87	143,979,740.82	67,868,300.22	31,501,843.69
利息合计	465,414.99	51,252.32	5,737.26	1,122,480.56
其中：存款利息收入	72,538.75	38,837.32	5,737.26	42,474.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	392,876.24	12,415.00	-	1,080,006.51
投资收益合计	64,022,808.92	99,281,866.78	45,886,718.88	22,300,969.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-27,859.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,382,863.09	99,281,866.78	45,886,718.88	22,383,136.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,639,945.83	-	-	-54,307.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,874,363.04	44,646,618.42	21,975,840.78	7,874,877.99
其他收入	-	3.30	3.30	203,515.21
费用	8,958,749.44	15,080,075.97	8,477,338.35	4,965,140.29
管理人报酬	4,736,760.79	6,301,396.61	3,078,626.89	2,700,499.11
基金托管费	789,460.16	1,050,232.87	513,104.52	445,280.71
销售服务费	10,761.73	8,470.12	4,589.22	20,862.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,271,842.25	7,424,142.22	4,689,393.49	1,514,342.50
其中：卖出回购金融资产支出	3,271,842.25	7,424,142.22	4,689,393.49	1,514,342.50
其他费用	119,906.53	253,918.96	164,532.98	251,847.13
利润总额	38,655,111.43	128,899,664.85	59,390,961.87	26,536,703.40

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