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国泰聚鑫纯债债券(008921)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0134 1.0934
2 2023-02-10 1.0131 1.0931
3 2023-02-03 1.0129 1.0929
4 2023-01-20 1.0110 1.0910
5 2023-01-19 1.0108 1.0908
6 2023-01-13 1.0111 1.0911
7 2023-01-12 1.0112 1.0912
8 2023-01-11 1.0109 1.0909
9 2023-01-10 1.0105 1.0905
10 2023-01-09 1.0117 1.0917
11 2023-01-06 1.0121 1.0921
12 2023-01-05 1.0132 1.0932
13 2023-01-04 1.0137 1.0937
14 2023-01-03 1.0132 1.0932
15 2022-12-31 1.0128 1.0928
16 2022-12-30 1.0127 1.0927
17 2022-12-29 1.0122 1.0922
18 2022-12-28 1.0109 1.0909
19 2022-12-27 1.0104 1.0904
20 2022-12-26 1.0110 1.0910
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