国泰聚鑫纯债债券(008921)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚鑫纯债债券(008921)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,636,627.93	65,137,596.13	29,233,856.83	39,855,671.58
利息合计	87,986.65	824,806.34	156,387.35	50,539.96
其中：存款利息收入	78,306.10	133,222.31	61,986.19	49,787.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,680.55	691,584.03	94,401.16	752.10
投资收益合计	19,763,164.35	49,063,756.17	23,998,825.29	34,072,027.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,763,164.35	49,063,756.17	23,998,825.29	34,072,027.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,214,523.07	15,249,033.62	5,078,644.19	5,733,103.78
其他收入	-	-	-	-
费用	2,572,205.95	6,860,032.67	4,484,727.21	10,968,887.09
管理人报酬	1,369,651.47	3,194,624.71	1,571,979.36	3,077,554.29
基金托管费	456,550.51	1,064,874.94	523,993.12	1,025,851.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	631,629.99	2,348,826.53	2,234,026.51	6,590,412.52
其中：卖出回购金融资产支出	631,629.99	2,348,826.53	2,234,026.51	6,590,412.52
其他费用	100,422.86	202,200.00	127,998.38	247,200.00
利润总额	64,421.98	58,277,563.46	24,749,129.62	28,886,784.49

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