国泰聚鑫纯债债券(008921)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚鑫纯债债券(008921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,128,049.61	2,636,627.93	65,137,596.13	29,233,856.83
利息合计	98,797.72	87,986.65	824,806.34	156,387.35
其中：存款利息收入	89,117.17	78,306.10	133,222.31	61,986.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,680.55	9,680.55	691,584.03	94,401.16
投资收益合计	20,090,345.96	19,763,164.35	49,063,756.17	23,998,825.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,090,345.96	19,763,164.35	49,063,756.17	23,998,825.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,061,094.07	-17,214,523.07	15,249,033.62	5,078,644.19
其他收入	-	-	-	-
费用	2,665,713.20	2,572,205.95	6,860,032.67	4,484,727.21
管理人报酬	1,419,442.78	1,369,651.47	3,194,624.71	1,571,979.36
基金托管费	473,147.67	456,550.51	1,064,874.94	523,993.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	634,071.37	631,629.99	2,348,826.53	2,234,026.51
其中：卖出回购金融资产支出	634,071.37	631,629.99	2,348,826.53	2,234,026.51
其他费用	125,092.90	100,422.86	202,200.00	127,998.38
利润总额	462,336.41	64,421.98	58,277,563.46	24,749,129.62

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