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鹏扬稳利债券C(009204)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0753 1.0753
2 2023-02-10 1.0747 1.0747
3 2023-02-03 1.0754 1.0754
4 2023-01-13 1.0702 1.0702
5 2023-01-12 1.0690 1.0690
6 2023-01-11 1.0684 1.0684
7 2023-01-10 1.0689 1.0689
8 2023-01-09 1.0703 1.0703
9 2023-01-06 1.0697 1.0697
10 2023-01-05 1.0674 1.0674
11 2023-01-04 1.0646 1.0646
12 2023-01-03 1.0629 1.0629
13 2022-12-31 1.0612 1.0612
14 2022-12-30 1.0611 1.0611
15 2022-12-29 1.0605 1.0605
16 2022-12-28 1.0607 1.0607
17 2022-12-27 1.0602 1.0602
18 2022-12-26 1.0591 1.0591
19 2022-12-23 1.0578 1.0578
20 2022-12-22 1.0577 1.0577
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