鹏扬稳利债券C(009204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬稳利债券C(009204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,722,208.58	44,019,787.42	33,048,745.81	81,898,464.66
利息合计	131,897.86	282,640.68	159,765.87	437,818.73
其中：存款利息收入	69,889.13	253,689.84	140,966.67	427,306.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,008.73	28,950.84	18,799.20	10,512.44
投资收益合计	14,357,739.54	60,327,082.48	41,790,785.51	67,568,936.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,357,739.54	59,919,295.73	41,628,032.27	67,897,919.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	407,786.75	162,753.24	-328,982.32
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,229,070.88	-16,649,763.03	-8,951,140.95	13,753,926.74
其他收入	3,500.30	59,827.29	49,335.38	137,782.38
费用	4,688,190.64	19,495,353.36	12,616,577.18	14,944,317.83
管理人报酬	2,466,638.07	9,799,921.83	6,282,900.73	6,865,581.93
基金托管费	822,212.71	3,266,640.67	2,094,300.27	2,288,527.34
销售服务费	539,668.62	2,994,472.85	2,019,641.55	1,486,451.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	709,344.26	3,016,553.42	1,977,201.60	3,912,336.39
其中：卖出回购金融资产支出	709,344.26	3,016,553.42	1,977,201.60	3,912,336.39
其他费用	116,992.13	268,291.27	148,752.70	288,214.12
利润总额	18,034,017.94	24,524,434.06	20,432,168.63	66,954,146.83

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