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惠升和裕纯债C(009288)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0194 1.0684
2 2023-02-10 1.0191 1.0681
3 2023-02-03 1.0185 1.0675
4 2023-01-20 1.0171 1.0661
5 2023-01-13 1.0165 1.0655
6 2023-01-12 1.0165 1.0655
7 2023-01-11 1.0163 1.0653
8 2023-01-10 1.0164 1.0654
9 2023-01-09 1.0168 1.0658
10 2023-01-06 1.0165 1.0655
11 2023-01-05 1.0167 1.0657
12 2023-01-04 1.0654 1.0654
13 2023-01-03 1.0648 1.0648
14 2022-12-31 1.0642 1.0642
15 2022-12-30 1.0641 1.0641
16 2022-12-29 1.0636 1.0636
17 2022-12-28 1.0632 1.0632
18 2022-12-27 1.0631 1.0631
19 2022-12-26 1.0629 1.0629
20 2022-12-23 1.0626 1.0626
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