惠升和裕纯债债券C(009288)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升和裕纯债债券C(009288)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,645,085.92	33,204,428.95	26,943,667.40	5,723,141.17
利息合计	17,962.40	236,558.13	215,106.62	989,711.46
其中：存款利息收入	17,962.40	55,479.04	34,027.53	589,616.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	181,079.09	181,079.09	400,094.66
投资收益合计	35,605,533.71	41,746,542.59	27,151,640.93	2,039,405.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,605,533.71	41,746,542.59	27,151,640.93	2,039,405.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,020,727.82	-8,779,249.27	-423,285.99	2,686,605.20
其他收入	861.99	577.50	205.84	7,418.75
费用	5,597,236.85	13,672,107.48	6,557,060.22	429,240.29
管理人报酬	2,974,337.92	6,650,333.70	3,605,051.08	344,450.44
基金托管费	495,722.97	1,108,388.91	600,841.79	57,408.63
销售服务费	3,124.28	7,256.43	4,662.30	1,822.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,997,280.73	5,669,517.21	2,238,850.72	1,171.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,997,280.73	5,669,517.21	2,238,850.72	1,171.10
其他费用	114,186.06	232,116.00	106,667.86	20,421.14
利润总额	38,047,849.07	19,532,321.47	20,386,607.18	5,293,900.88

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