惠升和裕纯债债券C(009288)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 惠升和裕纯债债券C(009288) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升和裕纯债债券C(009288)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,204,428.95	26,943,667.40	5,723,141.17	33,523.43
利息合计	236,558.13	215,106.62	989,711.46	29,065.51
其中：存款利息收入	55,479.04	34,027.53	589,616.80	16,804.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,079.09	181,079.09	400,094.66	12,260.69
投资收益合计	41,746,542.59	27,151,640.93	2,039,405.76	3,696.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,746,542.59	27,151,640.93	2,039,405.76	3,696.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,779,249.27	-423,285.99	2,686,605.20	761.00
其他收入	577.50	205.84	7,418.75	-
费用	13,672,107.48	6,557,060.22	429,240.29	11,240.56
管理人报酬	6,650,333.70	3,605,051.08	344,450.44	8,049.18
基金托管费	1,108,388.91	600,841.79	57,408.63	1,341.82
销售服务费	7,256.43	4,662.30	1,822.38	238.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,669,517.21	2,238,850.72	1,171.10	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,669,517.21	2,238,850.72	1,171.10	-
其他费用	232,116.00	106,667.86	20,421.14	1,610.57
利润总额	19,532,321.47	20,386,607.18	5,293,900.88	22,282.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年