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平安高等级债E(010035)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0473 1.0873
2 2023-02-10 1.0471 1.0871
3 2023-02-03 1.0470 1.0870
4 2023-01-20 1.0458 1.0858
5 2023-01-19 1.0456 1.0856
6 2023-01-13 1.0456 1.0856
7 2023-01-12 1.0455 1.0855
8 2023-01-11 1.0452 1.0852
9 2023-01-10 1.0451 1.0851
10 2023-01-09 1.0457 1.0857
11 2023-01-06 1.0457 1.0857
12 2023-01-05 1.0463 1.0863
13 2023-01-04 1.0464 1.0864
14 2023-01-03 1.0460 1.0860
15 2022-12-31 1.0456 1.0856
16 2022-12-30 1.0455 1.0855
17 2022-12-29 1.0450 1.0850
18 2022-12-28 1.0444 1.0844
19 2022-12-27 1.0442 1.0842
20 2022-12-26 1.0443 1.0843
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