平安高等级债E(010035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安高等级债E(010035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,177,811.90	4,629,538.48	39,096,004.97	13,969,915.75
利息合计	183,998.95	182,885.30	857,993.08	736,102.32
其中：存款利息收入	4,279.24	3,165.59	8,368.15	5,558.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,719.71	179,719.71	849,624.93	730,544.23
投资收益合计	23,680,146.64	13,705,169.64	21,034,226.82	9,024,114.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,680,146.64	13,705,169.64	21,034,226.82	9,024,114.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,686,408.71	-9,258,582.04	17,203,663.90	4,209,620.96
其他收入	75.02	65.58	121.17	78.12
费用	5,418,190.71	2,607,427.88	4,457,344.26	2,076,946.47
管理人报酬	2,935,727.97	1,456,708.01	2,872,780.94	1,418,446.50
基金托管费	978,576.00	485,569.33	957,593.70	472,815.52
销售服务费	1,031.83	730.20	1,794.14	983.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,281,834.74	553,579.49	397,086.61	61,794.17
其中：卖出回购金融资产支出	1,281,834.74	553,579.49	397,086.61	61,794.17
其他费用	221,020.17	110,840.85	228,088.87	122,906.99
利润总额	-240,378.81	2,022,110.60	34,638,660.71	11,892,969.28

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