富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.1480 |
0.1480 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.1482 |
0.1482 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.1476 |
0.1476 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.1477 |
0.1477 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.1493 |
0.1493 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.1457 |
0.1457 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.1465 |
0.1465 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.1462 |
0.1462 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.1477 |
0.1477 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.1539 |
0.1539 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.1544 |
0.1544 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.1553 |
0.1553 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.1570 |
0.1570 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.1563 |
0.1563 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.1573 |
0.1573 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.1574 |
0.1574 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.1546 |
0.1546 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.1572 |
0.1572 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.1599 |
0.1599 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.1597 |
0.1597 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
