富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-11 |
0.1374 |
0.1374 |
| 2 |
2026-06-10 |
0.1359 |
0.1359 |
| 3 |
2026-06-09 |
0.1350 |
0.1350 |
| 4 |
2026-06-08 |
0.1334 |
0.1334 |
| 5 |
2026-06-05 |
0.1355 |
0.1355 |
| 6 |
2026-06-04 |
0.1376 |
0.1376 |
| 7 |
2026-06-03 |
0.1381 |
0.1381 |
| 8 |
2026-06-02 |
0.1397 |
0.1397 |
| 9 |
2026-06-01 |
0.1442 |
0.1442 |
| 10 |
2026-05-29 |
0.1477 |
0.1477 |
| 11 |
2026-05-28 |
0.1447 |
0.1447 |
| 12 |
2026-05-27 |
0.1489 |
0.1489 |
| 13 |
2026-05-26 |
0.1476 |
0.1476 |
| 14 |
2026-05-25 |
0.1488 |
0.1488 |
| 15 |
2026-05-22 |
0.1494 |
0.1494 |
| 16 |
2026-05-21 |
0.1496 |
0.1496 |
| 17 |
2026-05-20 |
0.1491 |
0.1491 |
| 18 |
2026-05-19 |
0.1486 |
0.1486 |
| 19 |
2026-05-18 |
0.1497 |
0.1497 |
| 20 |
2026-05-15 |
0.1533 |
0.1533 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
