富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.1597 |
0.1597 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.1592 |
0.1592 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.1635 |
0.1635 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.1623 |
0.1623 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.1622 |
0.1622 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.1607 |
0.1607 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.1571 |
0.1571 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.1655 |
0.1655 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.1659 |
0.1659 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.1622 |
0.1622 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.1632 |
0.1632 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.1663 |
0.1663 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.1638 |
0.1638 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.1624 |
0.1624 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.1647 |
0.1647 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.1698 |
0.1698 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.1710 |
0.1710 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.1680 |
0.1680 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.1628 |
0.1628 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.1577 |
0.1577 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
