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富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇(010645)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-06 0.1678 0.1678
2 2021-04-30 0.1734 0.1734
3 2021-04-29 0.1745 0.1745
4 2021-04-28 0.1755 0.1755
5 2021-04-27 0.1747 0.1747
6 2021-04-26 0.1728 0.1728
7 2021-04-23 0.1729 0.1729
8 2021-04-22 0.1690 0.1690
9 2021-04-21 0.1668 0.1668
10 2021-04-20 0.1662 0.1662
11 2021-04-19 0.1651 0.1651
12 2021-04-16 0.1622 0.1622
13 2021-04-15 0.1609 0.1609
14 2021-04-14 0.1625 0.1625
15 2021-04-13 0.1611 0.1611
16 2021-04-12 0.1608 0.1608
17 2021-04-09 0.1652 0.1652
18 2021-04-08 0.1675 0.1675
19 2021-04-07 0.1656 0.1656
20 2021-04-06 0.1664 0.1664
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