富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
0.1495 |
0.1495 |
| 2 |
2026-09-09 |
0.1529 |
0.1529 |
| 3 |
2026-09-08 |
0.1558 |
0.1558 |
| 4 |
2026-09-07 |
0.1561 |
0.1561 |
| 5 |
2026-09-04 |
0.1565 |
0.1565 |
| 6 |
2026-09-03 |
0.1558 |
0.1558 |
| 7 |
2026-09-02 |
0.1530 |
0.1530 |
| 8 |
2026-09-01 |
0.1523 |
0.1523 |
| 9 |
2026-08-31 |
0.1543 |
0.1543 |
| 10 |
2026-08-28 |
0.1571 |
0.1571 |
| 11 |
2026-08-27 |
0.1601 |
0.1601 |
| 12 |
2026-08-26 |
0.1594 |
0.1594 |
| 13 |
2026-08-25 |
0.1584 |
0.1584 |
| 14 |
2026-08-24 |
0.1561 |
0.1561 |
| 15 |
2026-08-21 |
0.1608 |
0.1608 |
| 16 |
2026-08-20 |
0.1618 |
0.1618 |
| 17 |
2026-08-19 |
0.1581 |
0.1581 |
| 18 |
2026-08-18 |
0.1583 |
0.1583 |
| 19 |
2026-08-17 |
0.1595 |
0.1595 |
| 20 |
2026-08-14 |
0.1640 |
0.1640 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
