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富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇

(010645)

净值:
0.1678
日增长率:
-3.23%
累计净值:0.1678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇(010645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-060.1678-3.23%
2021-04-300.1734-0.63%
2021-04-290.1745-0.57%
2021-04-280.17550.46%
2021-04-270.17471.10%
2021-04-260.1728-0.06%
2021-04-230.17292.31%
2021-04-220.16901.32%
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基金公司 富国基金 基金经理 宁君 张峰 张慕禹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3306亿元
最近分红 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 446/487
最近一月 0.84% 223/487
最近三月 -8.56% 408/487
最近六月 0.00% 449/487
最近一年 0.00% 449/487
今年以来 9.03% 58/487
成立以来 9.67% 323/487
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300760迈瑞医疗7.823121.045.85制造业
600519贵州茅台2.004018.007.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健19568.3536.71
日常消费品9316.7217.48
非日常生活消费品7873.9814.77
通讯业务7518.4014.10
工业735.311.38
其他8294.6315.56
富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇(010645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42781.5476.82
存托凭证2231.224.01
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10608.3519.05
其他各项资产72.730.13
富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇(010645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宁君 张峰 张慕禹
  • 基金公告
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