格林泓景债券C(010838)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-06-05 |
1.0184 |
2.3284 |
| 2 |
2026-06-04 |
1.0192 |
2.3292 |
| 3 |
2026-06-03 |
1.0186 |
2.3286 |
| 4 |
2026-06-02 |
1.0196 |
2.3296 |
| 5 |
2026-06-01 |
1.0201 |
2.3301 |
| 6 |
2026-05-29 |
1.0183 |
2.3283 |
| 7 |
2026-05-28 |
1.0187 |
2.3287 |
| 8 |
2026-05-27 |
1.0182 |
2.3282 |
| 9 |
2026-05-26 |
1.0185 |
2.3285 |
| 10 |
2026-05-25 |
1.0180 |
2.3280 |
| 11 |
2026-05-22 |
1.0171 |
2.3271 |
| 12 |
2026-05-21 |
1.0160 |
2.3260 |
| 13 |
2026-05-20 |
1.0172 |
2.3272 |
| 14 |
2026-05-19 |
1.0179 |
2.3279 |
| 15 |
2026-05-18 |
1.0160 |
2.3260 |
| 16 |
2026-05-15 |
1.0151 |
2.3251 |
| 17 |
2026-05-14 |
1.0159 |
2.3259 |
| 18 |
2026-05-13 |
1.0169 |
2.3269 |
| 19 |
2026-05-12 |
1.0160 |
2.3260 |
| 20 |
2026-05-11 |
1.0164 |
2.3264 |
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