格林泓景债券C(010838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓景债券C(010838)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,013,203.18	483,930.42	4,143.03	59,242,864.37
利息合计	11,690.65	124,688.35	1,426.73	1,808,622.76
其中：存款利息收入	5,797.93	50,895.84	1,426.73	351,384.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,892.72	73,792.51	-	1,457,238.26
投资收益合计	3,847,166.84	857,438.99	-200.00	33,732,431.40
其中：股票投资收益	225,978.91	-3,662.56	-	-16,251,637.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,628,732.57	911,577.09	-200.00	47,682,160.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-44,873.44	-50,475.54	-	-
股利收益	37,328.80	-	-	2,301,908.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,154,315.68	-501,128.22	-	23,581,810.21
其他收入	30.01	2,931.30	2,916.30	120,000.00
费用	919,471.17	314,621.38	8,859.32	14,014,138.02
管理人报酬	288,467.91	109,533.82	873.51	5,084,090.89
基金托管费	115,509.03	54,606.93	311.86	1,815,746.77
销售服务费	208.08	209.40	97.33	111.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	395,804.81	112,892.59	-	6,765,049.90
其中：卖出回购金融资产支出	395,804.81	112,892.59	-	6,765,049.90
其他费用	109,734.01	31,570.35	7,576.62	266,084.65
利润总额	4,093,732.01	169,309.04	-4,716.29	45,228,726.35

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