国泰致和混合C(012817)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2354 |
1.2354 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2428 |
1.2428 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2299 |
1.2299 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2540 |
1.2540 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2380 |
1.2380 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2254 |
1.2254 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2128 |
1.2128 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1873 |
1.1873 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2101 |
1.2101 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2183 |
1.2183 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2053 |
1.2053 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1836 |
1.1836 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1881 |
1.1881 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1896 |
1.1896 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1842 |
1.1842 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1856 |
1.1856 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2088 |
1.2088 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1900 |
1.1900 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1707 |
1.1707 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1808 |
1.1808 |
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