国泰致和混合C(012817)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰致和混合C(012817)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,985,930.56	116,350,730.13	23,058,064.68	-16,444,564.30
利息合计	99,289.05	156,296.15	77,929.61	189,879.06
其中：存款利息收入	99,289.05	156,296.15	77,929.61	189,879.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,934,986.13	86,950,813.28	8,711,553.20	-25,656,236.05
其中：股票投资收益	107,405,746.00	82,479,164.45	6,141,749.67	-32,394,547.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-872,503.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,529,240.13	4,471,648.83	2,569,803.53	7,610,815.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,327,314.09	29,240,717.68	14,268,217.10	9,019,381.89
其他收入	278,969.47	2,903.02	364.77	2,410.80
费用	2,508,916.84	5,018,897.14	2,492,476.37	5,835,248.86
管理人报酬	2,000,375.36	4,145,809.82	2,057,214.05	4,834,552.16
基金托管费	333,395.88	690,968.29	342,869.05	805,758.71
销售服务费	99,686.05	30,701.56	15,327.98	43,108.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,459.55	151,417.47	77,065.29	151,816.07
利润总额	71,477,013.72	111,331,832.99	20,565,588.31	-22,279,813.16

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