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大成悦享生活混合C(012849)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9643 0.9643
2 2023-02-10 0.9451 0.9451
3 2023-02-03 0.9549 0.9549
4 2023-01-13 0.9779 0.9779
5 2023-01-12 0.9592 0.9592
6 2023-01-11 0.9633 0.9633
7 2023-01-10 0.9680 0.9680
8 2023-01-09 0.9594 0.9594
9 2023-01-06 0.9480 0.9480
10 2023-01-05 0.9511 0.9511
11 2023-01-04 0.9210 0.9210
12 2023-01-03 0.9159 0.9159
13 2022-12-31 0.9243 0.9243
14 2022-12-30 0.9244 0.9244
15 2022-12-29 0.9217 0.9217
16 2022-12-28 0.9263 0.9263
17 2022-12-27 0.9291 0.9291
18 2022-12-26 0.9146 0.9146
19 2022-12-23 0.9217 0.9217
20 2022-12-22 0.9213 0.9213
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