大成悦享生活混合C(012849)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成悦享生活混合C(012849) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成悦享生活混合C(012849)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,410,748.07	24,838,367.08	26,841,227.41	951,957.82
利息合计	19,858.10	68,393.15	38,238.71	110,935.74
其中：存款利息收入	19,858.10	67,752.87	37,598.43	110,935.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	640.28	640.28	-
投资收益合计	-8,274,908.97	29,942,151.70	14,599,814.65	-10,539,271.47
其中：股票投资收益	-9,541,707.77	28,185,460.32	13,033,421.35	-13,445,816.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,266,798.80	1,756,691.38	1,566,393.30	2,906,544.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,156,498.13	-5,175,598.41	12,201,930.49	11,379,470.52
其他收入	800.93	3,420.64	1,243.56	823.03
费用	900,487.59	2,249,458.86	1,115,824.81	2,181,619.93
管理人报酬	700,345.89	1,779,327.61	882,584.74	1,721,313.64
基金托管费	116,724.31	296,554.68	147,097.47	286,885.52
销售服务费	7,074.54	18,869.90	9,448.32	21,778.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,342.85	154,706.67	76,694.28	151,641.87
利润总额	-10,311,235.66	22,588,908.22	25,725,402.60	-1,229,662.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年