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招商创业板大盘ETF联接A(012961)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0026 1.0026
2 2023-02-10 0.9942 0.9942
3 2023-02-03 1.0118 1.0118
4 2023-01-20 1.0201 1.0201
5 2023-01-19 1.0148 1.0148
6 2023-01-13 0.9856 0.9856
7 2023-01-12 0.9721 0.9721
8 2023-01-11 0.9677 0.9677
9 2023-01-10 0.9799 0.9799
10 2023-01-09 0.9668 0.9668
11 2023-01-06 0.9591 0.9591
12 2023-01-05 0.9507 0.9507
13 2023-01-04 0.9234 0.9234
14 2023-01-03 0.9320 0.9320
15 2022-12-31 0.9299 0.9299
16 2022-12-30 0.9302 0.9302
17 2022-12-29 0.9325 0.9325
18 2022-12-28 0.9271 0.9271
19 2022-12-27 0.9336 0.9336
20 2022-12-26 0.9213 0.9213
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