招商创业板大盘ETF联接A(012961)资产负债表
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
233,346.51 |
185,375.06 |
| 结算备付金 |
4,179.77 |
592.76 |
| 存出保证金 |
4,960.00 |
5,101.48 |
| 交易性金融资产 |
3,837,539.42 |
2,932,496.59 |
| 其中：股票投资 |
- |
148,306.00 |
| 债券投资 |
- |
182,963.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
73,142.70 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,216.72 |
60,569.66 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,158,385.12 |
3,184,135.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
83,641.57 |
128,372.56 |
| 应付管理人报酬 |
37.25 |
90.46 |
| 应付托管费 |
18.59 |
45.19 |
| 应付销售服务费 |
1,005.70 |
529.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
20,000.00 |
14,826.71 |
| 负债合计 |
104,703.11 |
143,863.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,376,862.63 |
2,785,851.57 |
| 未分配利润 |
-323,180.62 |
254,420.00 |
| 所有者权益合计 |
4,053,682.01 |
3,040,271.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,158,385.12 |
3,184,135.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
