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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 7.2668 7.2668
2 2025-12-26 7.3036 7.3036
3 2025-12-25 7.3104 7.3104
4 2025-12-24 7.3181 7.3181
5 2025-12-23 7.3039 7.3039
6 2025-12-22 7.2730 7.2730
7 2025-12-19 7.2399 7.2399
8 2025-12-18 7.1505 7.1505
9 2025-12-17 7.0441 7.0441
10 2025-12-16 7.1859 7.1859
11 2025-12-15 7.1733 7.1733
12 2025-12-12 7.2083 7.2083
13 2025-12-11 7.3535 7.3535
14 2025-12-10 7.3853 7.3853
15 2025-12-09 7.3569 7.3569
16 2025-12-08 7.3448 7.3448
17 2025-12-05 7.3618 7.3618
18 2025-12-04 7.3294 7.3294
19 2025-12-03 7.3393 7.3393
20 2025-12-02 7.3284 7.3284
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