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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -695,858,066.17 432,223.90
利息合计 261,316.00 432,223.90
其中:存款利息收入 261,316.00 432,223.90
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -15,316,684.87 155,326,954.77
其中:股票投资收益 49,459,032.74 104,363,452.63
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -72,257,929.06 39,104,410.51
股利收益 7,482,211.45 11,859,091.63
公允价值变动收益 -687,862,119.38 296,779,375.85
汇兑收益 6,081,931.62 -2,638,863.27
其他收入 977,490.46 2,271,564.55
费用 12,216,315.34 23,456,718.23
管理人报酬 8,811,320.06 16,722,311.79
基金托管费 2,753,537.54 5,225,722.51
销售服务费 26,561.97 0.00
交易费用 0.00 159,454.90
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -708,074,381.51 428,714,537.57
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