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工银物流产业股票C(015001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.4540 3.4540
2 2023-02-10 3.4260 3.4260
3 2023-02-03 3.4960 3.4960
4 2023-01-20 3.4670 3.4670
5 2023-01-19 3.4390 3.4390
6 2023-01-13 3.2820 3.2820
7 2023-01-12 3.2600 3.2600
8 2023-01-11 3.2490 3.2490
9 2023-01-10 3.2870 3.2870
10 2023-01-09 3.2900 3.2900
11 2023-01-06 3.2700 3.2700
12 2023-01-05 3.2940 3.2940
13 2023-01-04 3.2670 3.2670
14 2023-01-03 3.2510 3.2510
15 2022-12-31 3.1620 3.1620
16 2022-12-30 3.1620 3.1620
17 2022-12-29 3.1660 3.1660
18 2022-12-28 3.1590 3.1590
19 2022-12-27 3.1800 3.1800
20 2022-12-26 3.1190 3.1190
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