工银物流产业股票C(015001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银物流产业股票C(015001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	96,893,788.64	427,420,035.18	70,214,230.13	450,673,232.25
利息合计	129,050.09	146,879.10	83,406.60	1,285,225.51
其中：存款利息收入	129,050.09	146,879.10	83,406.60	1,207,523.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	77,701.74
投资收益合计	155,989,696.83	374,039,015.41	58,958,004.44	383,030,197.91
其中：股票投资收益	152,517,612.32	341,224,977.24	37,388,382.92	335,513,887.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,390.58	1,148,491.40	631,902.37	742,950.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,382,693.93	31,665,546.77	20,937,719.15	46,773,360.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,573,577.91	52,548,536.11	10,848,212.82	65,529,925.37
其他收入	348,619.63	685,604.56	324,606.27	827,883.46
费用	5,709,589.64	25,493,123.38	13,983,216.31	27,826,759.37
管理人报酬	4,752,826.86	20,407,441.49	11,285,215.35	22,858,944.98
基金托管费	792,137.77	3,401,240.26	1,880,869.25	3,809,824.24
销售服务费	82,173.82	1,518,161.76	729,145.43	980,887.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,450.94	166,279.87	87,986.28	177,095.85
利润总额	91,184,199.00	401,926,911.80	56,231,013.82	422,846,472.88

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