国富均衡增长混合C(015138)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1397 |
1.1397 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1228 |
1.1228 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1565 |
1.1565 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1480 |
1.1480 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1946 |
1.1946 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1647 |
1.1647 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1877 |
1.1877 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1776 |
1.1776 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1857 |
1.1857 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1483 |
1.1483 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1560 |
1.1560 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2186 |
1.2186 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2477 |
1.2477 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2728 |
1.2728 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2515 |
1.2515 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2938 |
1.2938 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3277 |
1.3277 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2874 |
1.2874 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3049 |
1.3049 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3309 |
1.3309 |
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