国富均衡增长混合C(015138)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富均衡增长混合C(015138)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,200,230.28	78,696,039.81	3,413,233.18	49,691,269.45
利息合计	26,933.70	123,465.23	74,200.10	214,552.63
其中：存款利息收入	26,933.70	123,465.23	74,200.10	214,552.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,805,495.01	77,467,860.39	7,659,452.52	27,579,988.00
其中：股票投资收益	33,554,360.23	71,014,751.87	3,547,217.29	13,608,623.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,282.44	575,095.45	164,028.94	479,580.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,157,852.34	5,878,013.07	3,948,206.29	13,491,783.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,340,404.97	1,067,132.20	-4,340,669.05	21,763,009.52
其他收入	27,396.60	37,581.99	20,249.61	133,719.30
费用	1,952,759.19	6,017,281.92	3,485,625.04	8,906,246.99
管理人报酬	1,393,828.89	4,397,358.58	2,558,848.91	6,553,278.42
基金托管费	232,304.82	732,893.01	426,474.80	1,092,213.04
销售服务费	235,462.11	692,496.62	405,347.27	1,060,924.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,104.04	194,533.29	94,954.01	199,830.97
利润总额	49,247,471.09	72,678,757.89	-72,391.86	40,785,022.46

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