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长盛盛裕纯债D(015736)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 1.0223 1.1873
2 2025-12-29 1.0222 1.1872
3 2025-12-26 1.0222 1.1872
4 2025-12-25 1.0221 1.1871
5 2025-12-24 1.0219 1.1869
6 2025-12-23 1.0218 1.1868
7 2025-12-22 1.0217 1.1867
8 2025-12-19 1.0214 1.1864
9 2025-12-18 1.0209 1.1859
10 2025-12-17 1.0207 1.1857
11 2025-12-16 1.0205 1.1855
12 2025-12-15 1.0205 1.1855
13 2025-12-12 1.0205 1.1855
14 2025-12-11 1.0204 1.1854
15 2025-12-10 1.0200 1.1850
16 2025-12-09 1.0199 1.1849
17 2025-12-08 1.0199 1.1849
18 2025-12-05 1.0198 1.1848
19 2025-12-04 1.0199 1.1849
20 2025-12-03 1.0207 1.1857
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