长盛盛裕纯债D(015736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛裕纯债D(015736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	265,932,718.67	246,327,339.92	170,064,670.86	484,565,330.39
利息合计	139,201.14	370,538.29	214,743.56	718,081.64
其中：存款利息收入	135,437.52	342,099.98	192,423.75	592,158.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,763.62	28,438.31	22,319.81	125,923.33
投资收益合计	141,880,826.31	344,186,302.97	210,804,740.00	388,533,833.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,087,138.06	343,742,343.27	203,578,333.00	378,668,803.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,206,311.75	443,959.70	7,226,407.00	9,865,029.82
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,497,347.91	-101,509,315.26	-43,175,062.93	93,136,160.79
其他收入	2,415,343.31	3,279,813.92	2,220,250.23	2,177,254.86
费用	43,504,988.03	82,691,049.05	45,306,846.68	78,712,085.70
管理人报酬	14,203,432.29	24,273,825.42	12,461,456.88	20,734,593.69
基金托管费	7,101,716.17	12,136,912.70	6,230,728.39	10,367,296.78
销售服务费	205,634.46	567,806.76	310,183.93	1,192,627.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,446,883.86	44,702,838.22	25,767,260.09	45,364,602.22
其中：卖出回购金融资产支出	21,446,883.86	44,702,838.22	25,767,260.09	45,364,602.22
其他费用	136,250.13	277,032.99	143,301.50	286,206.45
利润总额	222,427,730.64	163,636,290.87	124,757,824.18	405,853,244.69

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