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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0115 1.0115
2 2023-02-10 1.0113 1.0113
3 2023-02-03 1.0108 1.0108
4 2023-01-13 1.0092 1.0092
5 2023-01-12 1.0090 1.0090
6 2023-01-11 1.0087 1.0087
7 2023-01-10 1.0087 1.0087
8 2023-01-09 1.0088 1.0088
9 2023-01-06 1.0086 1.0086
10 2023-01-05 1.0087 1.0087
11 2023-01-04 1.0088 1.0088
12 2023-01-03 1.0087 1.0087
13 2022-12-31 1.0085 1.0085
14 2022-12-30 1.0084 1.0084
15 2022-12-29 1.0079 1.0079
16 2022-12-28 1.0076 1.0076
17 2022-12-27 1.0074 1.0074
18 2022-12-26 1.0075 1.0075
19 2022-12-23 1.0072 1.0072
20 2022-12-22 1.0069 1.0069
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