嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,845,281.65	75,467,804.23	47,160,940.44	192,374,192.79
利息合计	25,511.15	444,829.34	429,317.98	2,064,903.75
其中：存款利息收入	5,370.94	444,829.34	429,317.98	2,056,098.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,140.21	-	-	8,805.47
投资收益合计	23,332,853.92	86,005,714.63	55,940,275.82	192,645,541.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,332,853.92	86,005,714.63	55,940,275.82	192,645,541.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-513,083.42	-10,982,739.74	-9,208,653.36	-2,336,252.16
其他收入	-	-	-	-
费用	9,676,230.99	36,224,384.22	24,649,228.17	66,775,950.33
管理人报酬	2,300,045.75	7,003,708.62	4,216,666.26	11,606,384.92
基金托管费	575,011.45	1,750,927.28	1,054,166.61	2,901,596.14
销售服务费	2,300,045.75	7,003,708.62	4,216,666.26	11,606,384.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,352,365.11	20,102,230.95	14,960,760.58	40,156,534.65
其中：卖出回购金融资产支出	4,352,365.11	20,102,230.95	14,960,760.58	40,156,534.65
其他费用	140,143.48	287,592.45	147,485.30	299,947.65
利润总额	13,169,050.66	39,243,420.01	22,511,712.27	125,598,242.46

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