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建信智远先锋混合A(016064)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0113 1.0113
2 2023-02-10 1.0001 1.0001
3 2023-02-03 1.0065 1.0065
4 2023-01-20 1.0023 1.0023
5 2023-01-19 0.9995 0.9995
6 2023-01-13 0.9870 0.9870
7 2023-01-12 0.9884 0.9884
8 2023-01-06 0.9878 0.9878
9 2022-12-31 0.9833 0.9833
10 2022-12-30 0.9832 0.9832
11 2022-12-23 0.9762 0.9762
12 2022-12-16 0.9861 0.9861
13 2022-12-09 0.9936 0.9936
14 2022-12-02 1.0000 1.0000
15 2022-11-25 0.9980 0.9980
16 2022-11-11 1.0066 1.0066
17 2022-11-04 1.0097 1.0097
18 2022-10-28 0.9925 0.9925
19 2022-10-21 0.9994 0.9994
20 2022-10-14 1.0000 1.0000
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