建信智远先锋混合A(016064)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信智远先锋混合A(016064) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信智远先锋混合A(016064)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,384.61	31,196.32	31,005.83	30,814.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	167,860,345.49	243,376,071.04	311,692,949.87	479,547,530.31
其中：股票投资	167,860,345.49	243,376,071.04	311,692,949.87	457,547,026.08
债券投资	-	-	-	22,000,504.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,730.22	13,775.58	12,813.54	10,991.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,416,154.50	304,287,122.25	398,697,809.35	510,878,883.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	324,749.71	1,882,447.63	1,814,455.22	330,119.44
应付管理人报酬	216,030.45	319,096.32	400,336.65	538,834.32
应付托管费	36,005.06	53,182.73	66,722.77	89,805.71
应付销售服务费	34,625.86	52,706.68	69,362.28	94,498.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	219.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,526.86	142,000.00	84,302.56	170,011.57
负债合计	681,937.94	2,449,433.36	2,435,179.48	1,223,488.83
所有者权益
实收基金	281,342,090.50	372,480,234.33	541,965,209.91	671,586,621.72
未分配利润	-74,607,873.94	-70,642,545.44	-145,702,580.04	-161,931,227.31
所有者权益合计	206,734,216.56	301,837,688.89	396,262,629.87	509,655,394.41
负债及所有者权益总计	207,416,154.50	304,287,122.25	398,697,809.35	510,878,883.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年