华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.2277 |
0.2277 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.2277 |
0.2277 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.2270 |
0.2270 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.2259 |
0.2259 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.2246 |
0.2246 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.2227 |
0.2227 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.2211 |
0.2211 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.2235 |
0.2235 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.2240 |
0.2240 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.2243 |
0.2243 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.2267 |
0.2267 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.2262 |
0.2262 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.2248 |
0.2248 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.2250 |
0.2250 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.2257 |
0.2257 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.2253 |
0.2253 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.2251 |
0.2251 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.2244 |
0.2244 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.2239 |
0.2239 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.2250 |
0.2250 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
