华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,986,387.72	52,880,765.30	21,605,724.87	19,207,138.51
利息合计	82,893.15	153,823.81	58,139.91	35,512.62
其中：存款利息收入	82,893.15	153,823.81	58,139.91	35,512.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,062,648.04	4,267,011.30	974,903.88	3,309,519.00
其中：股票投资收益	62,586.19	-	-	-
基金投资收益	26,394,296.32	2,608,581.58	415,971.80	2,769,328.13
债券投资收益	85,748.62	14,939.72	-	496.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,520,016.91	1,643,490.00	558,932.08	539,694.39
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,287,785.30	48,446,868.34	20,599,943.44	15,847,433.79
其他收入	-	31,598.51	13,885.60	10,062.33
费用	647,570.20	884,516.68	322,264.43	331,183.60
管理人报酬	135,056.38	196,381.40	66,791.28	63,400.47
基金托管费	33,764.11	49,095.36	16,697.80	15,850.03
销售服务费	288,190.60	462,435.95	161,095.74	131,954.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	610.20	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	610.20	-	-	-
其他费用	89,351.95	161,211.85	74,128.54	108,014.63
利润总额	33,338,817.52	51,996,248.62	21,283,460.44	18,875,954.91

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