大成策略回报混合C(018225)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2333 |
1.4010 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.2299 |
1.3976 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.2262 |
1.3939 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.2326 |
1.4003 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.2348 |
1.4025 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.2322 |
1.3999 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.2288 |
1.3965 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.2283 |
1.3960 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2303 |
1.3980 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2264 |
1.3941 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.2260 |
1.3937 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2187 |
1.3864 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2250 |
1.3927 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.2295 |
1.3972 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2238 |
1.3915 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.2349 |
1.4026 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.2338 |
1.4015 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.2384 |
1.4061 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2394 |
1.4071 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2390 |
1.4067 |
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