大成策略回报混合C(018225)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成策略回报混合C(018225)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,905,349.78	514,571,979.71	171,086,731.85	622,498,737.56
利息合计	2,328,206.78	9,294,595.99	5,172,011.49	9,037,017.92
其中：存款利息收入	892,807.07	3,130,894.48	2,000,166.06	5,145,883.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,435,399.71	6,163,701.51	3,171,845.43	3,891,134.31
投资收益合计	289,338,903.83	574,671,565.20	207,801,369.94	200,184,801.02
其中：股票投资收益	257,076,315.77	504,236,964.44	172,074,843.03	135,733,844.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	561,596.08	956,540.96	247,036.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,700,991.98	69,478,059.80	35,479,490.03	64,450,956.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-317,685,642.04	-73,634,891.45	-43,135,804.99	408,744,037.74
其他收入	1,113,181.65	4,240,709.97	1,249,155.41	4,532,880.88
费用	23,485,559.61	62,012,793.73	29,460,586.37	57,531,722.59
管理人报酬	19,046,669.29	49,914,208.60	23,732,820.40	44,758,861.85
基金托管费	3,174,444.87	8,319,034.74	3,955,470.04	7,459,810.26
销售服务费	1,145,023.69	3,528,579.46	1,645,639.28	5,062,079.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,414.65	250,194.35	126,656.65	250,970.76
利润总额	-48,390,909.39	452,559,185.98	141,626,145.48	564,967,014.97

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