朱雀产业精选混合C(018406)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1618 |
1.1618 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1714 |
1.1714 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1374 |
1.1374 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1879 |
1.1879 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1885 |
1.1885 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2442 |
1.2442 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2103 |
1.2103 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2287 |
1.2287 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2354 |
1.2354 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2570 |
1.2570 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1979 |
1.1979 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2148 |
1.2148 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2964 |
1.2964 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3154 |
1.3154 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3367 |
1.3367 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3132 |
1.3132 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3543 |
1.3543 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3823 |
1.3823 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3372 |
1.3372 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3407 |
1.3407 |
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