朱雀产业精选混合C(018406)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 朱雀产业精选混合C(018406) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

朱雀产业精选混合C(018406)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,846,442.35	9,340,773.30	4,844,756.31	743,523.24
利息合计	15,850.05	86,344.21	76,366.22	472,099.09
其中：存款利息收入	8,085.34	28,758.65	22,845.28	105,508.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,764.71	57,585.56	53,520.94	366,590.58
投资收益合计	6,705,047.76	9,467,818.02	4,855,030.13	-6,990,167.44
其中：股票投资收益	6,398,365.45	9,182,036.82	4,669,611.97	-7,773,972.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.30	16,641.97	-	60,828.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	306,682.01	269,139.23	185,418.16	722,976.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,095,679.68	-227,569.49	-95,307.27	7,211,315.09
其他收入	29,864.86	14,180.56	8,667.23	50,276.50
费用	515,790.35	1,085,783.68	585,573.22	2,295,407.75
管理人报酬	325,596.14	657,660.58	340,786.78	1,401,943.18
基金托管费	54,265.97	109,610.09	56,797.78	233,657.19
销售服务费	88,189.85	226,816.78	120,249.15	522,932.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,737.84	91,696.23	67,739.51	136,875.11
利润总额	20,330,652.00	8,254,989.62	4,259,183.09	-1,551,884.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年