中欧价值回报混合C(018410)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4927 |
1.5709 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5259 |
1.6041 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5005 |
1.5787 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4704 |
1.5486 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4454 |
1.5236 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3994 |
1.4776 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4203 |
1.4985 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4145 |
1.4927 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4054 |
1.4836 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3685 |
1.4467 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3794 |
1.4576 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3763 |
1.4545 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3963 |
1.4745 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3971 |
1.4753 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4204 |
1.4986 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3939 |
1.4721 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3626 |
1.4408 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3242 |
1.4024 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3190 |
1.3972 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3520 |
1.4302 |
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