中欧价值回报混合C(018410)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值回报混合C(018410)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-578,608,897.65	1,411,497,907.72	400,499,397.32	108,306,592.86
利息合计	1,266,547.12	1,827,595.09	192,333.57	239,469.37
其中：存款利息收入	554,420.74	602,814.51	179,001.87	174,285.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	712,126.38	1,224,780.58	13,331.70	65,184.05
投资收益合计	259,013,229.72	735,129,626.95	41,912,617.17	56,831,325.32
其中：股票投资收益	378,916,128.82	650,679,081.93	10,535,562.90	34,481,909.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	105.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-163,613,952.56	-21,587,708.16	-1,400,264.46	-3,113,983.81
股利收益	43,711,053.46	106,038,253.18	32,777,318.73	25,463,294.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-840,648,304.31	668,852,709.50	357,414,292.66	49,924,618.06
其他收入	1,759,629.82	5,687,976.18	980,153.92	1,311,180.11
费用	40,356,880.07	57,778,712.67	17,811,265.02	13,137,301.03
管理人报酬	27,260,345.85	40,548,518.92	12,659,001.98	8,418,305.62
基金托管费	4,543,391.03	6,758,086.54	2,109,833.75	1,403,050.93
销售服务费	8,375,235.77	10,161,153.60	2,909,914.39	3,106,726.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,878.44	309,920.71	131,502.34	209,217.39
利润总额	-618,965,777.72	1,353,719,195.05	382,688,132.30	95,169,291.83

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