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汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 1.3001 1.3001
2 2026-03-03 1.3068 1.3068
3 2026-03-02 1.3299 1.3299
4 2026-02-27 1.3310 1.3310
5 2026-02-26 1.3322 1.3322
6 2026-02-25 1.3317 1.3317
7 2026-02-24 1.3269 1.3269
8 2026-02-13 1.3212 1.3212
9 2026-02-12 1.3292 1.3292
10 2026-02-11 1.3232 1.3232
11 2026-02-10 1.3243 1.3243
12 2026-02-09 1.3239 1.3239
13 2026-02-06 1.3036 1.3036
14 2026-02-05 1.3082 1.3082
15 2026-02-04 1.3202 1.3202
16 2026-02-03 1.3206 1.3206
17 2026-02-02 1.2969 1.2969
18 2026-01-30 1.3311 1.3311
19 2026-01-29 1.3463 1.3463
20 2026-01-28 1.3509 1.3509
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