汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,321,361.24 |
2,381,965.71 |
791,534.78 |
626,207.06 |
| 利息合计 |
2,080.82 |
2,044.59 |
1,008.10 |
3,513.17 |
| 其中：存款利息收入 |
2,080.82 |
2,044.59 |
1,008.10 |
2,855.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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657.26 |
| 投资收益合计 |
1,396,267.02 |
1,542,879.01 |
761,814.56 |
40,349.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,379,042.54 |
1,450,293.18 |
698,074.31 |
5,468.66 |
| 债券投资收益 |
2,849.42 |
33,169.22 |
29,119.91 |
11,199.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,375.06 |
59,416.61 |
34,620.34 |
23,681.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
921,526.64 |
833,993.87 |
27,044.02 |
581,980.81 |
| 其他收入 |
1,486.76 |
3,048.24 |
1,668.10 |
363.25 |
| 费用 |
74,594.26 |
111,213.66 |
50,679.49 |
163,405.27 |
| 管理人报酬 |
42,826.73 |
64,765.34 |
25,502.26 |
50,869.32 |
| 基金托管费 |
10,342.43 |
16,846.27 |
7,675.81 |
14,541.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
18,859.40 |
28,690.00 |
16,799.10 |
97,985.00 |
| 利润总额 |
2,246,766.98 |
2,270,752.05 |
740,855.29 |
462,801.79 |
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