方正富邦核心优势混合C(018816)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6210 |
1.6210 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7533 |
1.7533 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.7025 |
1.7025 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7853 |
1.7853 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8199 |
1.8199 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.0085 |
2.0085 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.9756 |
1.9756 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.9771 |
1.9771 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.0554 |
2.0554 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.1349 |
2.1349 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8655 |
1.8655 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.0060 |
2.0060 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.2859 |
2.2859 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.4505 |
2.4505 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.6334 |
2.6334 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.5326 |
2.5326 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.7720 |
2.7720 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.9426 |
2.9426 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.7421 |
2.7421 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.8015 |
2.8015 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
