方正富邦核心优势混合C(018816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦核心优势混合C(018816)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,891,967,706.73	-4,081,582.43	571,121.68	1,704,695.23
利息合计	597,088.26	15,575.35	3,962.28	542,477.38
其中：存款利息收入	484,400.27	15,575.35	3,962.28	320,733.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,687.99	-	-	221,743.55
投资收益合计	265,464,867.00	-2,885,340.65	713,973.09	-30,791.90
其中：股票投资收益	263,212,276.63	-2,946,455.44	650,629.10	-343,340.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,714.36	173.33	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,235,876.01	60,941.46	63,343.99	312,548.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,569,338,404.36	-2,686,823.58	-147,442.19	984,664.72
其他收入	56,567,347.11	1,475,006.45	628.50	208,345.03
费用	19,708,967.94	616,319.02	74,534.91	801,648.69
管理人报酬	12,004,576.71	417,489.46	60,811.84	505,584.01
基金托管费	2,000,762.79	69,581.60	10,135.30	84,264.08
销售服务费	5,619,217.10	124,139.55	3,519.36	122,315.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,387.56	5,108.41	68.41	89,461.34
利润总额	2,872,258,738.79	-4,697,901.45	496,586.77	903,046.54

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