蜂巢先进制造混合发起式C(019007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4843 |
1.4843 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5238 |
1.5238 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4708 |
1.4708 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5798 |
1.5798 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6029 |
1.6029 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7576 |
1.7576 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6913 |
1.6913 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.7291 |
1.7291 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7561 |
1.7561 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.8091 |
1.8091 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.6732 |
1.6732 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7354 |
1.7354 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.9272 |
1.9272 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.0071 |
2.0071 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.0768 |
2.0768 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.9878 |
1.9878 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.0891 |
2.0891 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.1638 |
2.1638 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.0560 |
2.0560 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.0790 |
2.0790 |
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