蜂巢先进制造混合发起式C(019007)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,829,003.76 |
4,551,246.28 |
532,762.65 |
261,890.71 |
| 利息合计 |
2,147.97 |
2,795.16 |
1,796.53 |
4,563.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,147.97 |
1,734.01 |
735.38 |
4,563.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,061.15 |
1,061.15 |
- |
| 投资收益合计 |
14,913,815.44 |
3,944,457.71 |
-116,813.58 |
750,806.42 |
| 其中：股票投资收益 |
14,838,694.44 |
3,854,025.29 |
-184,509.94 |
682,287.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,479.51 |
7,133.22 |
0.11 |
-1,871.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
67,641.49 |
83,299.20 |
67,696.25 |
70,390.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,837,580.30 |
599,465.05 |
647,435.81 |
-494,052.35 |
| 其他收入 |
75,460.05 |
4,528.36 |
343.89 |
573.59 |
| 费用 |
198,491.38 |
179,418.33 |
79,233.68 |
193,602.64 |
| 管理人报酬 |
152,790.24 |
160,744.71 |
67,229.99 |
122,788.08 |
| 基金托管费 |
25,465.06 |
26,790.75 |
11,205.00 |
20,464.64 |
| 销售服务费 |
10,309.09 |
1,469.04 |
248.08 |
339.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,926.99 |
-9,590.00 |
546.78 |
50,010.00 |
| 利润总额 |
16,630,512.38 |
4,371,827.95 |
453,528.97 |
68,288.07 |
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