蜂巢先进制造混合发起式C(019007)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,551,246.28 |
532,762.65 |
261,890.71 |
-1,104,039.35 |
| 利息合计 |
2,795.16 |
1,796.53 |
4,563.05 |
2,698.44 |
| 其中：存款利息收入 |
1,734.01 |
735.38 |
4,563.05 |
2,698.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,061.15 |
1,061.15 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,944,457.71 |
-116,813.58 |
750,806.42 |
-1,301,793.94 |
| 其中：股票投资收益 |
3,854,025.29 |
-184,509.94 |
682,287.05 |
-1,342,857.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,133.22 |
0.11 |
-1,871.25 |
-1,871.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
83,299.20 |
67,696.25 |
70,390.62 |
42,934.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
599,465.05 |
647,435.81 |
-494,052.35 |
194,512.21 |
| 其他收入 |
4,528.36 |
343.89 |
573.59 |
543.94 |
| 费用 |
179,418.33 |
79,233.68 |
193,602.64 |
96,146.08 |
| 管理人报酬 |
160,744.71 |
67,229.99 |
122,788.08 |
60,956.87 |
| 基金托管费 |
26,790.75 |
11,205.00 |
20,464.64 |
10,159.45 |
| 销售服务费 |
1,469.04 |
248.08 |
339.92 |
156.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
-9,590.00 |
546.78 |
50,010.00 |
24,873.02 |
| 利润总额 |
4,371,827.95 |
453,528.97 |
68,288.07 |
-1,200,185.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
