交银安心收益债券E(019268)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2544 |
1.3524 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2548 |
1.3528 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2531 |
1.3511 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2517 |
1.3497 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2513 |
1.3493 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2496 |
1.3476 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2479 |
1.3459 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2489 |
1.3469 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2446 |
1.3426 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2474 |
1.3454 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2488 |
1.3468 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2459 |
1.3439 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2470 |
1.3450 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2466 |
1.3446 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2477 |
1.3457 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2470 |
1.3450 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2450 |
1.3430 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2454 |
1.3434 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2462 |
1.3442 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2473 |
1.3453 |
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