交银安心收益债券E(019268)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2893 |
1.3873 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2920 |
1.3900 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2902 |
1.3882 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2908 |
1.3888 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2851 |
1.3831 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2843 |
1.3823 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2907 |
1.3887 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2939 |
1.3919 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2960 |
1.3940 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2919 |
1.3899 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2970 |
1.3950 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3017 |
1.3997 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2975 |
1.3955 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3003 |
1.3983 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3022 |
1.4002 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3015 |
1.3995 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2993 |
1.3973 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3050 |
1.4030 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3057 |
1.4037 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3020 |
1.4000 |
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