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交银安心收益债券E(019268)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	569,356,776.31	172,484,391.27	35,521,248.62	134,012,320.20
利息合计	2,240,881.22	599,075.80	212,939.34	972,057.29
其中：存款利息收入	392,668.71	218,369.79	84,296.04	730,486.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,848,212.51	380,706.01	128,643.30	241,570.82
投资收益合计	217,103,102.83	144,745,945.64	40,486,742.92	89,452,016.46
其中：股票投资收益	48,481,953.32	51,911,771.03	2,975,005.93	-13,478,253.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,646,708.32	85,884,964.26	35,492,720.51	93,757,990.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,974,441.19	6,949,210.35	2,019,016.48	9,172,279.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,856,345.14	26,713,228.71	-5,379,655.29	42,802,418.31
其他收入	1,156,447.12	426,141.12	201,221.65	785,828.14
费用	53,951,978.11	24,040,341.03	8,377,806.62	30,977,360.20
管理人报酬	34,906,496.73	14,163,994.39	4,722,375.76	16,760,759.89
基金托管费	6,981,299.35	3,135,990.97	1,247,667.32	4,788,788.55
销售服务费	4,381,772.89	1,132,708.06	145,775.58	13,059.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,226,626.71	5,222,764.41	2,099,427.03	8,996,382.69
其中：卖出回购金融资产支出	7,226,626.71	5,222,764.41	2,099,427.03	8,996,382.69
其他费用	143,531.80	230,546.52	105,504.48	229,909.92
利润总额	515,404,798.20	148,444,050.24	27,143,442.00	103,034,960.00

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