西部利得科技创新混合A(020064)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5559 |
1.5559 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.4929 |
1.4929 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5194 |
1.5194 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.5477 |
1.5477 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5797 |
1.5797 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.4724 |
1.4724 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4670 |
1.4670 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.6266 |
1.6266 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6769 |
1.6769 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6842 |
1.6842 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6825 |
1.6825 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.7581 |
1.7581 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.8508 |
1.8508 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.7585 |
1.7585 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.7660 |
1.7660 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.7962 |
1.7962 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.8737 |
1.8737 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.8595 |
1.8595 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.0466 |
2.0466 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.0425 |
2.0425 |
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