西部利得科技创新混合A(020064)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得科技创新混合A(020064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-73,510,269.05	13,806,683.69	5,822,429.60	-100,376.46
利息合计	215,499.45	30,019.53	19,928.75	208,767.37
其中：存款利息收入	215,499.45	28,442.67	18,351.89	93,221.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,576.86	1,576.86	115,546.14
投资收益合计	-135,186,818.89	12,149,885.28	4,740,875.34	1,169,178.67
其中：股票投资收益	-135,624,964.29	11,653,315.00	4,300,629.80	1,006,510.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-341.55	-85.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	438,486.95	496,656.12	440,245.54	162,668.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,800,820.88	1,479,437.46	972,354.36	-1,718,018.75
其他收入	11,660,229.51	147,341.42	89,271.15	239,696.25
费用	6,859,756.95	832,284.13	459,032.29	1,243,864.96
管理人报酬	4,619,770.90	550,576.27	300,111.22	788,741.37
基金托管费	769,961.83	91,762.68	50,018.49	131,456.85
销售服务费	1,426,937.70	154,913.55	83,664.38	238,448.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,084.93	35,026.90	25,233.47	85,216.65
利润总额	-80,370,026.00	12,974,399.56	5,363,397.31	-1,344,241.42

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